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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)

【提出】: 2023/01/19 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,202,571,771	244,161	1,202,327,610
第2計算期間	1,200,127,053	4,874,281	2,397,580,382
第3計算期間	1,120,734,512	27,825,046	3,490,489,848
第4計算期間	776,403,101	686,062	4,266,206,887
第5計算期間	89,054,169	30,115,120	4,325,145,936
第6計算期間	246,271,821	293,174,423	4,278,243,334
第7計算期間	46,766,078	18,787,473	4,306,221,939
第8計算期間	14,948,023	42,085,704	4,279,084,258
第9計算期間	208,066,929	47,104,836	4,440,046,351
第10計算期間	6,501,405	44,782,294	4,401,765,462
第11計算期間	54,531,919	5,816,921	4,450,480,460
第12計算期間	6,723,354	43,555,658	4,413,648,156
第13計算期間	4,965,297	49,912,141	4,368,701,312
第14計算期間	4,079,520	258,373,755	4,114,407,077
第15計算期間	793,451	281,289,390	3,833,911,138
第16計算期間	2,298,329	123,701,372	3,712,508,095
第17計算期間	7,027,036	215,419,202	3,504,115,929
第18計算期間	16,602,289	193,708,429	3,327,009,789
第19計算期間	1,724,322	240,725,113	3,088,008,998
第20計算期間	586,961	46,937,607	3,041,658,352
第21計算期間	1,202,976	131,547,179	2,911,314,149
第22計算期間	61,540,001	116,592,278	2,856,261,872
第23計算期間	360,063	64,659,316	2,791,962,619
第24計算期間	379,009	30,348,902	2,761,992,726
第25計算期間	13,393,300	19,377,972	2,756,008,054
第26計算期間	7,546,258	119,026,847	2,644,527,465
第27計算期間	614,592	274,043,829	2,371,098,228
第28計算期間	857,025	22,852,944	2,349,102,309
第29計算期間	300,996	36,694,676	2,312,708,629
第30計算期間	290,670	15,200,414	2,297,798,885
第31計算期間	418,714	14,710,405	2,283,507,194
第32計算期間	425,359	2,673,088	2,281,259,465
第33計算期間	386,811	55,482,505	2,226,163,771
第34計算期間	462,448	16,872,691	2,209,753,528
第35計算期間	336,647	24,479,444	2,185,610,731
第36計算期間	743,638	13,981,727	2,172,372,642
第37計算期間	455,386	3,301,222	2,169,526,806
第38計算期間	4,526,320	30,126,959	2,143,926,167
第39計算期間	15,914,912	46,013,675	2,113,827,404
第40計算期間	359,806	21,868,299	2,092,318,911
第41計算期間	248,965	87,844,290	2,004,723,586
第42計算期間	3,273,918	41,445,128	1,966,552,376
第43計算期間	1,261,796	56,800,608	1,911,013,564
第44計算期間	2,404,577	20,868,392	1,892,549,749
第45計算期間	1,942,167	83,173,100	1,811,318,816
第46計算期間	201,304	54,996,783	1,756,523,337
第47計算期間	21,853,069	111,687,684	1,666,688,722
第48計算期間	136,491	26,746,030	1,640,079,183
第49計算期間	133,640	109,295,633	1,530,917,190
第50計算期間	131,110	3,209,226	1,527,839,074
第51計算期間	717,658	11,234,721	1,517,322,011
第52計算期間	561,275	3,126,685	1,514,756,601
第53計算期間	173,981	24,540,820	1,490,389,762
第54計算期間	183,842	13,357,135	1,477,216,469
第55計算期間	665,095,097	896,352	2,141,415,214
第56計算期間	225,189	17,399,379	2,124,241,024
第57計算期間	35,722,102	882,414,543	1,277,548,583
第58計算期間	156,502,146	256,232,636	1,177,818,093
第59計算期間	667,913,450	―	1,845,731,543
第60計算期間	169,481,100	2,423,239	2,012,789,404
第61計算期間	219,214,788	33,909,223	2,198,094,969

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開示資料

決算