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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2024/10/21)

【提出】: 2025/01/20 9:05
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【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,129,506,510	―	1,129,506,510
第2計算期間	2,560,707,102	6,972,531	3,683,241,081
第3計算期間	1,728,059,479	7,995,387	5,403,305,173
第4計算期間	934,867,918	68,421,751	6,269,751,340
第5計算期間	235,571,595	10,445,251	6,494,877,684
第6計算期間	170,644,863	15,683,489	6,649,839,058
第7計算期間	82,176,402	14,180,660	6,717,834,800
第8計算期間	146,439,363	7,902,561	6,856,371,602
第9計算期間	151,392,080	45,645,959	6,962,117,723
第10計算期間	136,614,899	27,229,892	7,071,502,730
第11計算期間	109,337,368	36,011,198	7,144,828,900
第12計算期間	59,356,506	27,120,788	7,177,064,618
第13計算期間	42,687,841	161,547,205	7,058,205,254
第14計算期間	102,662,705	509,685,926	6,651,182,033
第15計算期間	39,047,205	550,727,081	6,139,502,157
第16計算期間	8,285,153	389,332,989	5,758,454,321
第17計算期間	17,303,627	585,790,910	5,189,967,038
第18計算期間	34,633,419	408,102,946	4,816,497,511
第19計算期間	12,773,672	226,163,785	4,603,107,398
第20計算期間	16,031,873	153,018,834	4,466,120,437
第21計算期間	5,356,875	304,109,445	4,167,367,867
第22計算期間	4,273,742	199,115,933	3,972,525,676
第23計算期間	4,933,200	118,043,973	3,859,414,903
第24計算期間	1,180,083	106,768,636	3,753,826,350
第25計算期間	6,166,501	117,526,435	3,642,466,416
第26計算期間	986,982	249,093,425	3,394,359,973
第27計算期間	11,305,535	42,339,839	3,363,325,669
第28計算期間	19,358,825	167,102,394	3,215,582,100
第29計算期間	14,186,372	69,978,327	3,159,790,145
第30計算期間	633,453	136,072,241	3,024,351,357
第31計算期間	2,680,089	32,623,056	2,994,408,390
第32計算期間	1,357,685	26,929,706	2,968,836,369
第33計算期間	772,962	41,784,077	2,927,825,254
第34計算期間	750,046	49,224,590	2,879,350,710
第35計算期間	720,210	33,559,351	2,846,511,569
第36計算期間	727,358	152,471,549	2,694,767,378
第37計算期間	748,344	95,102,044	2,600,413,678
第38計算期間	841,354	104,937,329	2,496,317,703
第39計算期間	668,428	90,697,407	2,406,288,724
第40計算期間	511,523	35,115,035	2,371,685,212
第41計算期間	475,847	112,679,064	2,259,481,995
第42計算期間	431,395	77,365,166	2,182,548,224
第43計算期間	1,431,063	43,921,868	2,140,057,419
第44計算期間	2,558,261	59,060,873	2,083,554,807
第45計算期間	414,589	38,171,908	2,045,797,488
第46計算期間	9,923,753	32,721,004	2,023,000,237
第47計算期間	2,052,098	66,376,623	1,958,675,712
第48計算期間	60,923,931	35,631,798	1,983,967,845
第49計算期間	29,292,563	13,234,563	2,000,025,845
第50計算期間	617,424	158,170,607	1,842,472,662
第51計算期間	862,846	65,247,654	1,778,087,854
第52計算期間	304,235	68,541,818	1,709,850,271
第53計算期間	15,140,701	52,064,923	1,672,926,049
第54計算期間	319,937	35,341,875	1,637,904,111
第55計算期間	2,279,173,639	59,994,050	3,857,083,700
第56計算期間	74,688,380	37,428,066	3,894,344,014
第57計算期間	220,518,340	3,908,793	4,110,953,561
第58計算期間	203,136,366	16,586,818	4,297,503,109
第59計算期間	56,187,316	22,202,620	4,331,487,805
第60計算期間	895,337,265	83,345,469	5,143,479,601
第61計算期間	613,547,290	83,331,733	5,673,695,158
第62計算期間	515,286,752	14,457,548	6,174,524,362
第63計算期間	404,645,482	90,577,020	6,488,592,824
第64計算期間	512,797,676	8,599,210	6,992,791,290
第65計算期間	414,735,629	33,773,349	7,373,753,570
第66計算期間	362,677,449	38,834,884	7,697,596,135
第67計算期間	477,478,505	72,926,118	8,102,148,522
第68計算期間	430,666,129	36,905,187	8,495,909,464
第69計算期間	1,186,319,457	53,931,556	9,628,297,365
第70計算期間	2,121,998,153	78,081,478	11,672,214,040
第71計算期間	714,519,890	135,400,513	12,251,333,417
第72計算期間	1,102,106,536	84,750,002	13,268,689,951
第73計算期間	628,631,871	56,011,575	13,841,310,247
第74計算期間	1,547,603,746	155,736,216	15,233,177,777
第75計算期間	2,251,966,611	435,399,020	17,049,745,368
第76計算期間	1,151,800,288	24,473,480	18,177,072,176
第77計算期間	844,649,959	217,577,900	18,804,144,235
第78計算期間	1,353,802,705	125,575,487	20,032,371,453
第79計算期間	939,409,499	208,178,708	20,763,602,244
第80計算期間	942,601,456	75,461,038	21,630,742,662
第81計算期間	836,323,853	571,852,553	21,895,213,962
第82計算期間	1,034,216,378	208,498,625	22,720,931,715
第83計算期間	953,260,250	270,164,205	23,404,027,760
第84計算期間	397,345,622	172,886,440	23,628,486,942
第85計算期間	932,759,880	103,712,696	24,457,534,126

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2024/10/21)

開示資料

決算