有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)

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【提出】
2023/01/19 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,588,252,071
Ⅱ 負債総額1,303
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,588,250,768
Ⅳ 発行済口数3,524,236,998口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182
(10,000口当たり)(10,182)

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