有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 第36期 (令和3年3月31日現在) | 第37期 (令和4年3月31日現在) | |||||
| (資産の部) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | ※2 | 56,803,388 | ※2 | 51,593,362 | ||
| 有価証券 | 2,001 | 293,326 | ||||
| 前払費用 | 598,135 | 645,109 | ||||
| 未収入金 | 31,359 | 61,092 | ||||
| 未収委託者報酬 | 13,216,357 | 15,750,264 | ||||
| 未収収益 | ※2 | 662,230 | ※2 | 783,790 | ||
| 金銭の信託 | 2,300,000 | 8,401,300 | ||||
| その他 | 269,506 | 295,584 | ||||
| 流動資産合計 | 73,882,978 | 77,823,830 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 548,902 | ※1 | 391,042 | ||
| 器具備品 | ※1 | 1,435,369 | ※1 | 1,079,023 | ||
| 土地 | 628,433 | 628,433 | ||||
| 有形固定資産合計 | 2,612,705 | 2,098,499 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 15,822 | 15,822 | ||||
| ソフトウェア | 3,569,171 | 4,381,293 | ||||
| ソフトウェア仮勘定 | 1,895,190 | 1,581,652 | ||||
| 無形固定資産合計 | 5,480,184 | 5,978,768 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 18,616,670 | 16,803,642 | ||||
| 関係会社株式 | 320,136 | 159,536 | ||||
| 投資不動産 | ※1 | 814,684 | ※1 | 810,684 | ||
| 長期差入保証金 | 538,497 | 524,244 | ||||
| 前払年金費用 | 258,835 | 189,708 | ||||
| 繰延税金資産 | 916,962 | 982,406 | ||||
| その他 | 45,230 | 45,230 | ||||
| 貸倒引当金 | △23,600 | △23,600 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 21,487,417 | 19,491,852 | ||||
| 固定資産合計 | 29,580,307 | 27,569,120 | ||||
| 資産合計 | 103,463,286 | 105,392,950 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第36期 (令和3年3月31日現在) | 第37期 (令和4年3月31日現在) | |||||
| (負債の部) | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 533,622 | 565,222 | ||||
| 未払金 | ||||||
| 未払収益分配金 | 158,856 | 197,334 | ||||
| 未払償還金 | 133,877 | 7,418 | ||||
| 未払手数料 | ※2 | 5,200,810 | ※2 | 6,423,139 | ||
| その他未払金 | ※2 | 4,412,521 | ※2 | 4,565,457 | ||
| 未払費用 | ※2 | 4,755,909 | ※2 | 4,328,968 | ||
| 未払消費税等 | 752,617 | 1,112,923 | ||||
| 未払法人税等 | 873,027 | 769,692 | ||||
| 賞与引当金 | 933,381 | 942,287 | ||||
| 役員賞与引当金 | 160,710 | 149,028 | ||||
| その他 | 691,143 | 5,517 | ||||
| 流動負債合計 | 18,606,476 | 19,066,990 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 長期未払金 | 21,600 | 10,800 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,145,514 | 1,246,300 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 117,938 | 117,938 | ||||
| 時効後支払損引当金 | 245,426 | 250,214 | ||||
| 固定負債合計 | 1,530,479 | 1,625,252 | ||||
| 負債合計 | 20,136,956 | 20,692,243 | ||||
| (純資産の部) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 3,572,096 | 3,572,096 | ||||
| その他資本剰余金 | 41,160,616 | 41,160,616 | ||||
| 資本剰余金合計 | 44,732,712 | 44,732,712 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 342,589 | 342,589 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 26,951,289 | 29,000,498 | ||||
| 利益剰余金合計 | 34,291,879 | 36,341,088 | ||||
| 株主資本合計 | 81,024,723 | 83,073,932 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第36期 (令和3年3月31日現在) | 第37期 (令和4年3月31日現在) | |||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,301,606 | 1,626,775 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,301,606 | 1,626,775 | ||||
| 純資産合計 | 83,326,329 | 84,700,707 | ||||
| 負債純資産合計 | 103,463,286 | 105,392,950 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
