有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

【提出】
2019/04/26 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
92項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,023,571
Ⅱ 負債総額661
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,022,910
Ⅳ 発行済口数14,976,978口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0031
(10,000口当たり)(10,031)

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