有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

【提出】
2021/04/23 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
99項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,423,054
Ⅱ 負債総額1,862
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,421,192
Ⅳ 発行済口数14,229,424口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2243
(10,000口当たり)(12,243)

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