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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年1月26日)

【提出】: 2018/04/25 9:09
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【項目】: 76項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	14,491,112	3,181,802	11,309,310

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	336,179,790,770	99.38
新株予約権証券		日本	4,487,400	0.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,090,827,698	0.62
	純資産総額		338,275,105,868	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,280,980,000	0.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,555,500	6,264.11 7,480.00	9,743,830,807 11,635,140,000	― ―	3.44
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,916,400	713.47 820.80	6,361,631,328 7,318,581,120	― ―	2.16
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	568,400	8,311.40 8,980.00	4,724,200,536 5,104,232,000	― ―	1.51
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	901,100	5,050.90 5,191.00	4,551,373,039 4,677,610,100	― ―	1.38
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	955,300	4,210.79 4,878.00	4,022,573,538 4,659,953,400	― ―	1.38
日本	ソニー	株式	電気機器	854,800	3,862.21 5,209.00	3,301,419,794 4,452,653,200	― ―	1.32
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,151,400	3,345.82 3,826.00	3,852,386,816 4,405,256,400	― ―	1.30
日本	キーエンス	株式	電気機器	62,800	49,205.52 66,430.00	3,090,106,969 4,171,804,000	― ―	1.23
日本	任天堂	株式	その他製品	78,800	31,085.34 47,970.00	2,449,524,895 3,780,036,000	― ―	1.12
日本	ファナック	株式	電気機器	121,600	22,986.03 29,475.00	2,795,101,482 3,584,160,000	― ―	1.06
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,147,100	204.60 205.30	3,508,308,796 3,520,299,630	― ―	1.04
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,130,600	2,970.76 2,753.00	3,358,747,258 3,112,541,800	― ―	0.92
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	471,400	5,473.05 6,415.00	2,579,998,534 3,024,031,000	― ―	0.89
日本	キヤノン	株式	電気機器	688,800	3,623.05 4,349.00	2,495,562,490 2,995,591,200	― ―	0.89
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	794,500	3,756.30 3,612.00	2,984,382,050 2,869,734,000	― ―	0.85
日本	信越化学工業	株式	化学	223,200	9,861.72 12,410.00	2,201,137,131 2,769,912,000	― ―	0.82
日本	三菱商事	株式	卸売業	884,400	2,461.30 3,050.00	2,176,782,014 2,697,420,000	― ―	0.80
日本	日本電産	株式	電気機器	154,000	11,179.51 17,450.00	1,721,644,774 2,687,300,000	― ―	0.79
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,072,000	660.06 866.40	2,027,731,695 2,661,580,800	― ―	0.79
日本	小松製作所	株式	機械	617,800	3,022.12 4,235.00	1,867,070,378 2,616,383,000	― ―	0.77
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,279,500	1,648.77 1,992.50	2,109,611,286 2,549,403,750	― ―	0.75
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	929,500	2,663.39 2,704.50	2,475,629,599 2,513,832,750	― ―	0.74
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	943,300	2,071.60 2,659.00	1,954,144,197 2,508,234,700	― ―	0.74
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	229,800	10,045.08 10,845.00	2,308,360,041 2,492,181,000	― ―	0.74
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	475,500	4,738.78 5,140.00	2,253,292,508 2,444,070,000	― ―	0.72
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	452,200	4,652.37 5,306.00	2,103,803,666 2,399,373,200	― ―	0.71
日本	花王	株式	化学	314,600	6,376.14 7,563.00	2,005,934,168 2,379,319,800	― ―	0.70
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	528,200	4,425.40 4,486.00	2,337,499,562 2,369,505,200	― ―	0.70
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,461,800	1,322.97 1,619.00	1,933,921,954 2,366,654,200	― ―	0.70
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	114,600	18,891.96 20,650.00	2,165,018,954 2,366,490,000	― ―	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.34
	建設業	3.14
	食料品	4.32
	繊維製品	0.69
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.11
	医薬品	4.38
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.97
	ガラス・土石製品	1.03
	鉄鋼	1.15
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.70
	機械	5.78
	電気機器	14.01
	輸送用機器	8.86
	精密機器	1.56
	その他製品	2.15
	電気・ガス業	1.47
	陸運業	3.97
	海運業	0.24
	空運業	0.59
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	7.12
	卸売業	4.64
	小売業	4.55
	銀行業	7.34
	証券、商品先物取引業	1.03
	保険業	2.22
	その他金融業	1.23
	不動産業	2.41
	サービス業	4.16
	小計	99.38
新株予約権証券	―	0.00
合計		99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 18年03月限	大阪取引所	買建	124	2,327,866,960	2,280,980,000	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	258,098,444,182	63.12
		イギリス	28,397,568,573	6.94
		ドイツ	16,194,939,150	3.96
		フランス	16,050,130,205	3.93
		カナダ	14,941,270,230	3.65
		スイス	13,209,112,650	3.23
		オーストラリア	10,275,720,382	2.51
		オランダ	6,935,075,169	1.70
		スペイン	5,454,853,473	1.33
		香港	5,205,642,598	1.27
		スウェーデン	4,486,358,167	1.10
		イタリア	3,306,761,533	0.81
		デンマーク	2,987,771,829	0.73
		シンガポール	1,966,484,404	0.48
		ベルギー	1,815,457,986	0.44
		フィンランド	1,541,456,714	0.38
		ノルウェー	1,092,060,856	0.27
		アイルランド	778,015,306	0.19
		ルクセンブルグ	509,200,389	0.12
		オーストリア	449,243,541	0.11
		イスラエル	420,256,914	0.10
		ニュージーランド	262,804,171	0.06
		ポルトガル	253,094,873	0.06
投資証券		アメリカ	6,819,623,372	1.67
		オーストラリア	858,723,953	0.21
		フランス	545,414,245	0.13
		イギリス	335,377,112	0.08
		香港	204,694,343	0.05
		シンガポール	186,195,506	0.05
		カナダ	66,592,058	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,268,932,165	1.30
	純資産総額		408,917,276,049	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	5,565,074,747	1.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	494,858	16,823.28 18,164.66	8,325,433,198 8,988,930,435	― ―	2.20
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	700,990	7,609.86 10,089.18	5,334,924,740 7,072,417,512	― ―	1.73
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	39,125	104,991.05 156,420.43	4,107,792,237 6,119,949,628	― ―	1.50
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	227,029	16,775.41 20,356.78	3,808,569,843 4,621,580,496	― ―	1.13
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	336,998	9,662.72 12,522.81	3,256,583,472 4,220,164,249	― ―	1.03
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,063	13,642.26 15,494.95	3,507,104,278 3,983,180,825	― ―	0.97
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	405,840	8,943.62 9,440.79	3,629,855,626 3,831,452,729	― ―	0.94
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	29,998	102,139.66 126,597.83	3,064,009,428 3,797,681,857	― ―	0.93
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	28,539	104,657.06 128,086.08	2,986,816,874 3,655,448,702	― ―	0.89
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	959,964	2,651.21 3,468.22	2,545,131,165 3,329,371,335	― ―	0.81
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	451,782	5,864.86 7,101.81	2,650,088,239 3,208,470,467	― ―	0.78
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	121,315	18,258.22 23,325.66	2,215,011,345 2,829,752,916	― ―	0.69
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	298,011	9,427.69 9,367.15	2,809,587,140 2,791,514,692	― ―	0.68
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	112,935	17,143.12 21,954.90	1,936,166,312 2,479,477,749	― ―	0.61
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	181,433	11,727.56 13,623.77	2,127,943,535 2,471,801,770	― ―	0.60
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	587,899	4,152.51 4,073.09	2,441,757,664 2,394,570,005	― ―	0.59
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	449,681	3,926.23 5,307.86	1,765,619,507 2,386,845,636	― ―	0.58
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	92,559	19,497.34 25,745.15	1,804,730,846 2,382,945,662	― ―	0.58
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	175,141	10,288.27 13,441.00	1,802,074,884 2,354,070,969	― ―	0.58
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	569,308	3,635.76 4,112.26	2,069,963,687 2,341,143,654	― ―	0.57
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	244,200	9,475.60 9,459.29	2,314,077,328 2,309,958,740	― ―	0.56
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	390,687	5,047.85 5,863.78	1,972,190,732 2,290,903,007	― ―	0.56
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,924,669	1,062.39 1,171.09	2,046,617,038 2,253,971,820	― ―	0.55
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	260,895	6,817.86 8,553.06	1,778,855,299 2,231,453,145	― ―	0.55
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	478,437	3,652.08 4,596.37	1,747,613,573 2,199,077,061	― ―	0.54
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212,956	9,256.55 10,016.77	1,971,472,776 2,133,132,720	― ―	0.52
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	450,571	4,270.00 4,606.16	1,924,082,343 2,075,405,992	― ―	0.51
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	388,096	4,795.46 5,157.73	1,861,458,848 2,001,695,895	― ―	0.49
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	53,780	21,327.19 36,739.47	1,146,993,067 1,975,848,745	― ―	0.48
アメリカ	ABBVIE INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	152,671	7,519.56 12,606.58	1,148,052,570 1,924,659,969	― ―	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.60
	素材	5.05
	資本財	7.53
	商業・専門サービス	0.99
	運輸	2.01
	自動車・自動車部品	1.60
	耐久消費財・アパレル	1.74
	消費者サービス	1.84
	メディア	2.28
	小売	4.25
	食品・生活必需品小売り	1.72
	食品・飲料・タバコ	5.11
	家庭用品・パーソナル用品	1.92
	ヘルスケア機器・サービス	4.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.06
	銀行	9.83
	各種金融	4.64
	保険	4.04
	不動産	0.62
	ソフトウェア・サービス	10.43
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
	電気通信サービス	2.42
	公益事業	2.85
	半導体・半導体製造装置	2.91
	小計	96.51
投資証券	―	2.20
合計		98.71

							平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2018年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	239	アメリカドル	33,179,437.39	33,752,775.00	3,671,964,392	0.90
	FTSE100 (2018年3月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	33	イギリスポンド	2,516,752.50	2,489,025.00	383,235,179	0.09
	SP/TSE60 (2018年3月限)	モントリオール取引所	買建	14	カナダドル	2,689,532.50	2,640,960.00	232,932,672	0.06
	SPI 200 (2018年3月限)	シドニー先物取引所	買建	19	オーストラリアドル	2,852,026.00	2,831,000.00	248,533,490	0.06
	EURO ST (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	180	ユーロ	6,452,325.00	6,485,400.00	876,047,832	0.21
	SWISS IX (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	14	スイスフラン	1,315,432.50	1,308,720.00	152,361,182	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	15,970,719,353	21.85
		韓国	10,223,678,266	13.99
		アメリカ	8,171,012,592	11.18
		台湾	7,782,948,291	10.65
		インド	5,913,891,603	8.09
		ブラジル	5,078,246,537	6.95
		南アフリカ	4,449,082,665	6.09
		メキシコ	1,955,003,989	2.67
		マレーシア	1,638,256,500	2.24
		タイ	1,589,526,412	2.17
		インドネシア	1,481,496,330	2.03
		ポーランド	944,632,255	1.29
		チリ	844,397,756	1.16
		フィリピン	730,427,377	1.00
		トルコ	690,201,367	0.94
		カタール	375,751,253	0.51
		アラブ首長国連邦	369,615,363	0.51
		コロンビア	305,092,008	0.42
		ギリシャ	236,301,467	0.32
		ハンガリー	228,697,343	0.31
		チェコ	130,544,287	0.18
投資証券		南アフリカ	218,889,754	0.30
		メキシコ	54,172,783	0.07
		トルコ	20,036,417	0.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,689,625,290	5.05
	純資産総額		73,092,247,258	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,806,210,164	5.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	621,100	3,826.36 6,423.63	2,376,600,245 3,989,721,561	― ―	5.46
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	125,610	14,192.74 21,721.01	1,782,817,935 2,728,376,241	― ―	3.73
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,606	235,335.16 252,984.00	2,495,965,647 2,683,148,304	― ―	3.67
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	2,677,000	786.33 941.16	2,105,104,628 2,519,485,320	― ―	3.45
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	47,781	25,198.63 31,192.07	1,204,016,584 1,490,388,296	― ―	2.04
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	9,161,550	90.13 123.24	826,580,412 1,129,093,242	― ―	1.54
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	8,025,350	73.16 101.12	587,794,756 811,569,136	― ―	1.11
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・サービス	29,896	21,152.03 26,552.37	632,391,761 793,809,811	― ―	1.09
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	668,500	1,177.75 1,142.70	787,348,970 763,899,295	― ―	1.05
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	567,500	699.39 1,254.68	396,939,452 712,032,035	― ―	0.97
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	352,387	1,368.68 1,760.95	482,384,679 620,538,706	― ―	0.85
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,696,840	389.33 348.19	660,682,494 590,826,113	― ―	0.81
アメリカ	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	株式	銀行	269,050	1,347.90 2,128.47	362,666,336 572,666,561	― ―	0.78
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	8,625,000	52.99 64.40	457,480,026 555,478,462	― ―	0.76
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	165,204	2,745.58 3,332.50	453,584,148 550,542,330	― ―	0.75
ブラジル	VALE SA	株式	素材	346,530	961.70 1,418.27	333,302,712 491,474,489	― ―	0.67
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	63,132	6,015.43 7,426.96	379,772,084 468,878,838	― ―	0.64
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	284,277	1,230.12 1,634.68	349,698,049 464,704,200	― ―	0.64
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	320,099	1,084.14 1,381.68	347,085,512 442,274,386	― ―	0.61
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,909	180,596.74 208,280.00	344,759,230 397,606,520	― ―	0.54
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	195,065	1,637.71 2,013.51	319,461,655 392,766,888	― ―	0.54
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	514,300	673.05 747.95	346,293,528 384,672,742	― ―	0.53
アメリカ	JD.COM INC-ADR	株式	小売	71,359	4,375.53 5,358.99	312,251,265 382,412,552	― ―	0.52
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	3,674,600	85.43 101.32	313,951,533 372,332,519	― ―	0.51
アメリカ	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	エネルギー	46,760	5,468.87 7,182.31	255,748,679 335,845,086	― ―	0.46
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,940,000	127.41 171.37	247,300,501 332,460,128	― ―	0.45
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	572,037	486.29 550.47	278,269,674 314,893,440	― ―	0.43
韓国	POSCO	株式	素材	8,066	28,791.40 38,557.20	232,231,572 311,002,375	― ―	0.43
アメリカ	NETEASE INC-ADR	株式	ソフトウェア・サービス	8,678	30,809.32 35,117.41	267,371,488 304,748,901	― ―	0.42
韓国	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	銀行	43,259	5,615.83 6,797.04	242,936,156 294,033,153	― ―	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.69
	素材	6.96
	資本財	3.39
	商業・専門サービス	0.09
	運輸	1.51
	自動車・自動車部品	2.86
	耐久消費財・アパレル	0.96
	消費者サービス	1.12
	メディア	2.42
	小売	1.99
	食品・生活必需品小売り	1.53
	食品・飲料・タバコ	3.29
	家庭用品・パーソナル用品	1.09
	ヘルスケア機器・サービス	0.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.03
	銀行	16.97
	各種金融	2.60
	保険	3.47
	不動産	2.29
	ソフトウェア・サービス	13.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.49
	電気通信サービス	4.39
	公益事業	2.15
	半導体・半導体製造装置	5.17
	小計	94.55
投資証券	―	0.40
合計		94.95

							平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2018年3月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	561	アメリカドル	34,779,589.50	34,986,765.00	3,806,210,164	5.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	374,391,157,740	82.38
地方債証券		日本	25,785,112,870	5.67
特殊債券		日本	32,101,793,778	7.06
社債券		日本	19,440,699,160	4.28
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,722,850,913	0.61
	純資産総額		454,441,614,461	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,202,560,000	0.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	6,230,000	104.20 103.7540	6,491,914,000 6,463,874,200	1.200000 2020/12/20	1.42
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	4,810,000	105.30 104.6680	5,065,373,300 5,034,530,800	0.800000 2023/06/20	1.11
日本	第381回利付国債(2年)	国債証券	―	4,800,000	100.54 100.4080	4,826,190,800 4,819,584,000	0.100000 2019/10/15	1.06
日本	第383回利付国債(2年)	国債証券	―	4,790,000	100.44 100.4480	4,811,554,800 4,811,459,200	0.100000 2019/12/15	1.06
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	4,180,000	104.63 103.9300	4,373,534,000 4,344,274,000	0.600000 2024/03/20	0.96
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	4,060,000	104.35 103.8320	4,236,789,500 4,215,579,200	0.600000 2023/12/20	0.93
日本	第133回利付国債(5年)	国債証券	―	4,070,000	101.06 100.8830	4,113,174,900 4,105,938,100	0.100000 2022/09/20	0.90
日本	第134回利付国債(5年)	国債証券	―	4,030,000	100.91 100.9060	4,066,686,900 4,066,511,800	0.100000 2022/12/20	0.89
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	3,910,000	103.38 102.9510	4,042,357,100 4,025,384,100	0.400000 2025/06/20	0.89
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	4,000,000	100.81 100.5140	4,032,534,000 4,020,560,000	0.100000 2020/09/20	0.88
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	3,835,000	104.88 104.0650	4,022,227,500 3,990,892,750	0.800000 2022/09/20	0.88
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	3,700,000	104.00 103.4730	3,848,270,000 3,828,501,000	0.600000 2023/03/20	0.84
日本	第348回利付国債(10年)	国債証券	―	3,800,000	100.57 100.3340	3,821,918,400 3,812,692,000	0.100000 2027/09/20	0.84
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	3,688,000	104.13 103.2170	3,840,446,200 3,806,642,960	1.400000 2020/03/20	0.84
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	3,570,000	103.38 102.9730	3,690,875,200 3,676,136,100	0.400000 2025/09/20	0.81
日本	第347回利付国債(10年)	国債証券	―	3,580,000	100.74 100.3260	3,606,521,000 3,591,670,800	0.100000 2027/06/20	0.79
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	3,550,000	100.91 100.6490	3,582,555,000 3,573,039,500	0.100000 2026/03/20	0.79
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	3,370,000	104.00 103.4860	3,504,841,000 3,487,478,200	0.500000 2024/09/20	0.77
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	3,330,000	103.38 102.9230	3,442,554,000 3,427,335,900	0.400000 2025/03/20	0.75
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券	―	3,360,000	100.71 100.5840	3,383,894,000 3,379,622,400	0.100000 2026/06/20	0.74
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	3,230,000	104.72 104.0250	3,382,747,000 3,360,007,500	0.600000 2024/06/20	0.74
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	3,258,000	103.67 102.6650	3,377,574,000 3,344,825,700	1.300000 2019/12/20	0.74
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	3,220,000	102.63 102.2830	3,304,799,600 3,293,512,600	0.300000 2025/12/20	0.72
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	3,270,000	100.67 100.4040	3,291,909,000 3,283,210,800	0.100000 2019/12/20	0.72
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	3,100,000	103.70 102.8720	3,214,889,000 3,189,032,000	1.100000 2020/06/20	0.70
日本	第130回利付国債(5年)	国債証券	―	3,150,000	101.11 100.7200	3,185,125,000 3,172,680,000	0.100000 2021/12/20	0.70
日本	第131回利付国債(5年)	国債証券	―	3,110,000	100.98 100.7660	3,140,765,500 3,133,822,600	0.100000 2022/03/20	0.69
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	2,969,000	105.56 104.3900	3,134,224,850 3,099,339,100	1.300000 2021/03/20	0.68
日本	第345回利付国債(10年)	国債証券	―	2,970,000	100.62 100.4420	2,988,621,000 2,983,127,400	0.100000 2026/12/20	0.66
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	2,960,000	100.90 100.5630	2,986,758,400 2,976,664,800	0.100000 2020/12/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	82.38
地方債証券	5.67
特殊債券	7.06
社債券	4.28
合計	99.40

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物18年03月限	大阪取引所	買建	8	1,204,518,640	1,202,560,000	0.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	50,467,928,517	41.25
		フランス	12,595,721,993	10.29
		イタリア	12,324,792,688	10.07
		ドイツ	8,886,100,137	7.26
		イギリス	8,778,016,695	7.17
		スペイン	7,274,869,216	5.95
		ベルギー	3,118,842,852	2.55
		オランダ	2,712,707,113	2.22
		オーストラリア	2,668,207,944	2.18
		カナダ	2,597,050,869	2.12
		オーストリア	1,948,330,366	1.59
		アイルランド	981,255,011	0.80
		メキシコ	923,002,978	0.75
		ポーランド	794,331,843	0.65
		フィンランド	746,003,661	0.61
		南アフリカ	727,397,609	0.59
		デンマーク	707,560,696	0.58
		スウェーデン	578,028,669	0.47
		マレーシア	544,763,711	0.45
		シンガポール	449,370,369	0.37
		ノルウェー	357,035,004	0.29
		スイス	211,234,732	0.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,962,440,058	1.62
	純資産総額		122,354,992,731	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2 T-NOTE 261115	国債証券	―	6,050,000.00	10,591.79 10,269.6060	640,803,561 621,311,162	2.000000 2026/11/15	0.51
アメリカ	1.75 T-NOTE 220630	国債証券	―	5,850,000.00	10,732.75 10,556.8796	627,866,036 617,577,456	1.750000 2022/06/30	0.50
アメリカ	2.25 T-NOTE 270215	国債証券	―	5,750,000.00	10,755.44 10,469.3376	618,437,860 601,986,913	2.250000 2027/02/15	0.49
アメリカ	1.625 T-NOTE 190331	国債証券	―	5,000,000.00	10,875.47 10,835.2290	543,773,977 541,761,449	1.625000 2019/03/31	0.44
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	4,900,000.00	10,745.18 10,488.0359	526,514,226 513,913,760	2.125000 2025/05/15	0.42
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券	―	5,050,000.00	10,079.39 9,876.0921	509,009,371 498,742,654	1.500000 2026/08/15	0.41
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	4,650,000.00	10,871.06 10,607.8749	505,504,660 493,266,183	2.250000 2024/11/15	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 220831	国債証券	―	4,700,000.00	10,614.29 10,480.3866	498,872,006 492,578,170	1.625000 2022/08/31	0.40
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	2,950,000.00	17,026.83 16,591.2280	502,291,603 489,441,226	4.250000 2023/10/25	0.40
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	4,350,000.00	11,084.61 10,802.5070	482,180,669 469,909,055	2.500000 2024/05/15	0.38
イタリア	4.75 ITALY GOVT 210901	国債証券	―	3,000,000.00	15,812.51 15,588.2320	474,375,564 467,646,960	4.750000 2021/09/01	0.38
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	4,250,000.00	10,870.29 10,819.5054	461,987,614 459,828,982	1.625000 2019/06/30	0.38
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,100,000.00	21,997.39 21,813.8260	461,945,368 458,090,347	5.750000 2032/10/25	0.37
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,000,000.00	15,570.82 15,224.5155	467,124,740 456,735,467	3.000000 2022/04/25	0.37
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	2,120,000.00	20,947.78 21,265.6444	444,093,127 450,831,661	4.500000 2041/04/25	0.37
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	4,050,000.00	11,274.99 10,980.1407	456,637,321 444,695,698	2.750000 2023/11/15	0.36
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	2,650,000.00	16,839.23 16,661.5776	446,239,643 441,531,808	3.500000 2026/04/25	0.36
アメリカ	2.125 T-NOTE 211231	国債証券	―	4,060,000.00	11,085.70 10,766.8103	450,079,460 437,132,498	2.125000 2021/12/31	0.36
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	2,800,000.00	15,068.98 14,686.6405	421,931,565 411,225,935	3.500000 2020/04/25	0.34
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	3,800,000.00	10,980.17 10,706.4658	417,246,638 406,845,702	2.375000 2024/08/15	0.33
フランス	2.5 O.A.T 300525	国債証券	―	2,550,000.00	15,736.05 15,701.6586	401,269,363 400,392,296	2.500000 2030/05/25	0.33
アメリカ	3 T-BOND 470215	国債証券	―	3,650,000.00	10,797.40 10,927.4455	394,105,373 398,851,761	3.000000 2047/02/15	0.33
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	2,600,000.00	15,546.35 15,206.1582	404,205,287 395,360,113	3.250000 2021/10/25	0.32
アメリカ	2.875 T-BOND 461115	国債証券	―	3,700,000.00	10,638.57 10,660.5700	393,627,241 394,441,092	2.875000 2046/11/15	0.32
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券	―	2,450,000.00	15,992.63 15,906.3724	391,819,572 389,706,124	2.750000 2027/10/25	0.32
アメリカ	3 T-BOND 441115	国債証券	―	3,550,000.00	11,137.92 10,948.6935	395,396,167 388,678,621	3.000000 2044/11/15	0.32
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	2,150,000.00	17,577.97 17,864.4110	377,926,513 384,084,837	5.000000 2034/08/01	0.31
イギリス	3.25 GILT 440122	国債証券	―	1,950,000.00	19,997.74 19,528.1690	389,956,092 380,799,296	3.250000 2044/01/22	0.31
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	1,900,000.00	20,394.41 20,020.2743	387,493,865 380,385,212	5.500000 2029/04/25	0.31
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	3,600,000.00	10,653.80 10,414.9426	383,536,969 374,937,935	2.000000 2025/02/15	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.40
合計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	1,647,843,058	10.01
		メキシコ	1,553,109,509	9.44
		インドネシア	1,508,329,396	9.17
		ポーランド	1,436,090,922	8.73
		南アフリカ	1,337,042,514	8.12
		タイ	1,311,625,097	7.97
		ロシア	1,164,207,026	7.07
		トルコ	1,103,517,763	6.71
		コロンビア	1,083,883,812	6.59
		マレーシア	892,551,102	5.42
		ハンガリー	717,783,065	4.36
		チェコ	603,869,673	3.67
		ルーマニア	442,073,030	2.69
		ペルー	424,809,095	2.58
		チリ	375,665,832	2.28
		アルゼンチン	135,390,675	0.82
		フィリピン	45,982,800	0.28
		ウルグアイ	38,412,506	0.23
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	635,215,565	3.86
	純資産総額		16,457,402,440	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	BRAZIL-LTN 200701	国債証券	―	17,500,000.00	2,811.14 2,814.8275	491,950,242 492,594,826	― 2020/07/01	2.99
チリ	5.5 CHILE (GL) 200805	国債証券	―	2,000,000,000.00	18.77 18.7832	375,400,764 375,665,832	5.500000 2020/08/05	2.28
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	9,400,000.00	3,569.36 3,566.5812	335,519,996 335,258,632	10.000000 2021/01/01	2.04
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	6,850,000.00	3,546.90 3,548.7459	242,963,056 243,089,094	10.000000 2023/01/01	1.48
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	23,800,000.00	1,025.04 1,016.5968	243,959,805 241,950,038	10.500000 2026/12/21	1.47
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	35,400,000.00	660.32 655.9684	233,754,766 232,212,813	10.000000 2024/12/05	1.41
コロンビア	10 TITULOS DE TES 240724	国債証券	―	4,350,000,000.00	4.62 4.6148	201,016,015 200,746,819	10.000000 2024/07/24	1.22
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	52,200,000.00	372.08 371.8046	194,229,689 194,082,042	3.650000 2021/12/17	1.18
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券	―	30,200,000.00	564.80 562.2346	170,571,513 169,794,849	6.500000 2021/06/10	1.03
タイ	3.85 THAILAND 251212	国債証券	―	43,300,000.00	387.55 387.0051	167,810,542 167,573,230	3.850000 2025/12/12	1.02
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 200611	国債証券	―	28,500,000.00	587.80 586.0320	167,523,285 167,019,120	8.000000 2020/06/11	1.01
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NT 270101	国債証券	―	4,770,000.00	3,504.45 3,500.2126	167,162,594 166,960,144	10.000000 2027/01/01	1.01
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券	―	18,000,000,000.00	0.91 0.9093	165,562,752 163,685,577	8.375000 2024/03/15	0.99
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券	―	38,200,000.00	427.76 426.0055	163,406,490 162,734,131	4.875000 2029/06/22	0.99
ブラジル	BRAZIL-LTN 200101	国債証券	―	5,500,000.00	2,952.22 2,954.3704	162,372,487 162,490,373	― 2020/01/01	0.99
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券	―	19,500,000.00	840.60 829.8212	163,917,576 161,815,134	8.750000 2048/02/28	0.98
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券	―	42,400,000.00	377.32 376.9413	159,985,259 159,823,151	3.625000 2023/06/16	0.97
コロンビア	11 TITULOS DE TES 200724	国債証券	―	3,620,000,000.00	4.34 4.3367	157,401,071 156,990,782	11.000000 2020/07/24	0.95
ポーランド	1.75 POLAND 210725	国債証券	―	4,900,000.00	3,200.92 3,198.0000	156,845,325 156,702,000	1.750000 2021/07/25	0.95
コロンビア	7.5 TITULOS DE TE 260826	国債証券	―	3,700,000,000.00	4.11 4.1146	152,347,841 152,242,119	7.500000 2026/08/26	0.93
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券	―	16,930,000,000.00	0.92 0.8986	156,730,951 152,134,253	8.375000 2026/09/15	0.92
ロシア	7.75 RUSSIA OFZ 260916	国債証券	―	75,400,000.00	200.62 201.4534	151,271,574 151,895,863	7.750000 2026/09/16	0.92
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	―	41,800,000.00	357.98 357.9889	149,639,360 149,639,360	3.875000 2019/06/13	0.91
インドネシア	8.25 INDONESIA 210715	国債証券	―	16,700,000,000.00	0.88 0.8748	147,174,535 146,101,204	8.250000 2021/07/15	0.89
コロンビア	7 TITULOS DE TESO 220504	国債証券	―	3,610,000,000.00	4.03 4.0196	145,767,102 145,108,206	7.000000 2022/05/04	0.88
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券	―	4,200,000.00	3,449.06 3,438.0125	144,860,625 144,396,525	4.000000 2023/10/25	0.88
ポーランド	2.5 POLAND 260725	国債証券	―	4,500,000.00	3,065.56 3,055.8125	137,950,312 137,511,562	2.500000 2026/07/25	0.84
メキシコ	5 MEXICAN BONOS 191211	国債証券	―	23,700,000.00	555.91 554.8512	131,751,286 131,499,734	5.000000 2019/12/11	0.80
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券	―	3,550,000.00	3,524.98 3,525.0453	125,136,801 125,139,108	10.000000 2025/01/01	0.76
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券	―	12,900,000,000.00	0.97 0.9593	126,207,306 123,754,089	9.000000 2029/03/15	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.14
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「東証REIT指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	21,194,392,300	98.42
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	339,422,623	1.58
	純資産総額		21,533,814,923	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	331,003,000	1.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	2,582	582,000.00 585,000	1,502,724,000 1,510,470,000	― ―	7.01
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	2,521	562,000.00 561,000	1,416,802,000 1,414,281,000	― ―	6.57
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	7,651	151,100.00 152,000	1,156,066,100 1,162,952,000	― ―	5.40
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	5,130	215,400.00 217,500	1,105,002,000 1,115,775,000	― ―	5.18
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	5,882	170,300.00 172,500	1,001,704,600 1,014,645,000	― ―	4.71
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	5,145	171,400.00 168,100	881,853,000 864,874,500	― ―	4.02
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	3,354	252,000.00 250,500	845,208,000 840,177,000	― ―	3.90
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	2,743	270,000.00 268,200	740,610,000 735,672,600	― ―	3.42
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	2,469	285,800.00 280,000	705,640,200 691,320,000	― ―	3.21
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	1,684	384,500.00 386,000	647,498,000 650,024,000	― ―	3.02
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	7,697	81,800.00 80,900	629,614,600 622,687,300	― ―	2.89
日本	GLP投資法人	投資証券	―	4,669	127,900.00 126,600	597,165,100 591,095,400	― ―	2.74
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	1,206	484,500.00 485,500	584,307,000 585,513,000	― ―	2.72
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	779	692,000.00 689,000	539,068,000 536,731,000	― ―	2.49
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	886	499,000.00 494,500	442,114,000 438,127,000	― ―	2.03
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	907	460,000.00 456,000	417,220,000 413,592,000	― ―	1.92
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	2,865	142,300.00 137,100	407,689,500 392,791,500	― ―	1.82
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	7,314	50,500.00 50,600	369,357,000 370,088,400	― ―	1.72
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	1,777	213,000.00 205,900	378,501,000 365,884,300	― ―	1.70
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	575	616,000.00 630,000	354,200,000 362,250,000	― ―	1.68
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	2,896	126,750.00 124,800	367,068,000 361,420,800	― ―	1.68
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	2,388	138,900.00 139,000	331,693,200 331,932,000	― ―	1.54
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	1,906	164,500.00 162,900	313,537,000 310,487,400	― ―	1.44
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	1,811	171,000.00 171,200	309,681,000 310,043,200	― ―	1.44
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	2,532	123,900.00 119,500	313,714,800 302,574,000	― ―	1.41
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	2,409	116,100.00 116,400	279,684,900 280,407,600	― ―	1.30
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	3,000	86,200.00 86,200	258,600,000 258,600,000	― ―	1.20
日本	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	2,022	121,900.00 125,600	246,481,800 253,963,200	― ―	1.18
日本	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	―	1,673	146,200.00 148,500	244,592,600 248,440,500	― ―	1.15
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	1,788	144,900.00 138,900	259,081,200 248,353,200	― ―	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.42
合計	98.42

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	東証REIT 18年03月限	大阪取引所	買建	191	331,671,500	331,003,000	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	12,247,848,591	68.17
		オーストラリア	1,463,571,607	8.15
		イギリス	1,081,723,021	6.02
		フランス	897,194,545	4.99
		シンガポール	640,911,959	3.57
		香港	396,455,030	2.21
		カナダ	356,210,189	1.98
		スペイン	207,552,982	1.16
		ベルギー	138,364,348	0.77
		オランダ	94,629,257	0.53
		ニュージーランド	83,336,852	0.46
		アイルランド	51,931,990	0.29
		ドイツ	45,287,386	0.25
		イタリア	20,428,164	0.11
		イスラエル	11,531,053	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	228,877,592	1.28
	純資産総額		17,965,854,566	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	45,132	18,125.13 17,690.34	818,023,427 798,400,510	― ―	4.44
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	77,305	6,812.96 6,842.89	526,676,357 528,989,688	― ―	2.94
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	21,756	22,070.06 21,061.74	480,156,280 458,219,302	― ―	2.55
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	14,440	28,292.06 27,623.86	408,537,475 398,888,538	― ―	2.22
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	20,076	18,980.62 18,153.78	381,054,999 364,455,433	― ―	2.03
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	53,452	6,821.00 6,589.41	364,596,191 352,217,159	― ―	1.96
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	29,635	12,207.38 11,592.66	361,765,707 343,548,550	― ―	1.91
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	53,462	6,820.82 6,367.47	364,655,180 340,418,146	― ―	1.89
香港	LINK REIT	投資証券	―	320,000	1,021.35 963.26	326,832,898 308,245,600	― ―	1.72
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	51,395	6,372.58 5,945.37	327,518,988 305,562,471	― ―	1.70
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	22,279	13,752.27 12,991.70	306,386,933 289,442,124	― ―	1.61
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	769,125	365.00 354.67	280,732,372 272,786,794	― ―	1.52
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	107,746	2,159.66 2,266.09	232,695,181 244,162,747	― ―	1.36
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	9,539	25,946.50 24,668.13	247,503,733 235,309,315	― ―	1.31
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	40,710	6,006.76 5,707.12	244,535,393 232,336,993	― ―	1.29
アメリカ	GGP INC	投資証券	―	90,246	2,530.75 2,514.13	228,390,295 226,890,798	― ―	1.26
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	274,087	818.03 795.37	224,212,488 218,002,605	― ―	1.21
アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	―	14,751	13,775.72 13,680.34	203,205,662 201,798,732	― ―	1.12
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	25,145	8,126.73 7,637.05	204,346,757 192,033,823	― ―	1.07
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	67,896	2,743.13 2,565.26	186,248,118 174,171,449	― ―	0.97
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	107,883	1,495.94 1,532.30	161,387,226 165,310,138	― ―	0.92
アメリカ	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	―	16,325	10,495.12 10,113.11	171,332,894 165,096,657	― ―	0.92
アメリカ	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	―	18,221	9,168.61 9,019.77	167,061,314 164,349,391	― ―	0.91
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	232,005	742.75 689.15	172,322,799 159,886,593	― ―	0.89
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	148,422	1,024.76 1,034.37	152,098,009 153,523,331	― ―	0.85
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	14,345	10,742.45 10,682.09	154,100,488 153,234,582	― ―	0.85
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	30,055	4,882.37 5,041.18	146,739,634 151,512,833	― ―	0.84
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	38,444	4,081.98 3,904.47	156,927,716 150,103,563	― ―	0.84
アメリカ	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	―	40,421	4,014.41 3,691.24	162,266,719 149,203,802	― ―	0.83
アメリカ	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	―	21,609	7,254.64 6,726.48	156,765,612 145,352,629	― ―	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年1月26日)

開示資料

決算