有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自令和 3年 1月27日至令和 4年 1月26日	第6期自令和 4年 1月27日至令和 5年 1月26日
営業収益
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	1,977,659	205,755
営業収益合計	1,977,659	205,756
営業費用
支払利息	3	91
受託者報酬	19,131	28,455
委託者報酬	140,170	208,505
その他費用	1,028	1,604
営業費用合計	160,332	238,655
営業利益又は営業損失(△)	1,817,327	△32,899
経常利益又は経常損失(△)	1,817,327	△32,899
当期純利益又は当期純損失(△)	1,817,327	△32,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	549,588	52,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,142,388	6,345,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,417,488	4,035,387
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,417,488	4,035,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,482,059	696,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,482,059	696,179
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,345,556	9,599,018