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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

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【提出】: 2021/10/25 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,918,357	99.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	311,145	1.00
純資産総額		31,229,502	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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