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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年1月26日)

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【提出】: 2018/04/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	21,667,616,415
Ⅱ 負債総額	133,801,492
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,533,814,923
Ⅳ 発行済口数	7,999,658,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6918 ( 1万口当たり 26,918	)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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