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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

【提出】: 2021/10/25 9:40
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【項目】: 47項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 3年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,475,869,935
株式	461,470,022,790
派生商品評価勘定	15,754,800
未収入金	1,704,193,520
未収配当金	627,637,189
未収利息	2,176,213
前払金	56,905,000
その他未収収益	9,694,410
差入委託証拠金	161,415,000
流動資産合計	560,523,668,857
資産合計	560,523,668,857
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,494,650
未払解約金	5,206,761,347
未払利息	95,709
受入担保金	87,734,336,575
流動負債合計	92,972,688,281
負債合計	92,972,688,281
純資産の部
元本等
元本	212,897,091,159
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	254,653,889,417
元本等合計	467,550,980,576
純資産合計	467,550,980,576
負債純資産合計	560,523,668,857

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 7月26日現在]
1.	期首	令和 3年 1月27日
	期首元本額	240,844,519,347円
	期中追加設定元本額	108,305,643,594円
	期中一部解約元本額	136,253,071,782円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内株式)	19,287,953,718円
	eMAXIS TOPIXインデックス	6,978,161,475円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,088,823,243円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	130,766,321円
	コアバランス	576,658円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	270,319,761円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	377,940,105円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	299,269,957円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	16,176,227,756円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	2,155,198,889円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,006,689,096円
	つみたて日本株式(TOPIX)	5,032,614,724円
	つみたて8資産均等バランス	2,706,334,895円
	つみたて4資産均等バランス	770,236,593円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,541,188円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,210,666円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,030,512円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	209,902,642円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	193,081,943円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	108,427,860円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	588,261,900円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	128,439,840円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	9,831,618,611円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	20,368,054円
	ラップ向けインデックスf 国内株式	2,450,308,052円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	33,027,206円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	145,689,996円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	100,179,391円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,695,658,285円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,333,742,841円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	354,341,539円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	995,052,167円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	695,234,219円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	20,539,362円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	124,717,775円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	454,122,742円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	127,529,161円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	139,511,055円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	472,268,594円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	378,390,502円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	735,554,087円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	27,662,405円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,847,976,526円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	160,105,243円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,016,273,288円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	34,448,023,433円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	327,382,965円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,294,698円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	1,381,601円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	330,467,151円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	642,253,498円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,746,149円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,652,407円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	4,006,841,540円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,514,531,992円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	621,566,501円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	76,390,907円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,345,322,240円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	182,076,030円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,606,599,527円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	478,523,266円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	2,263,672,509円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	130,633,919円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	227,948円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	138,732,819円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	134,945,280円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	46,429,550円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	132,841,516円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	44,538,578円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	44,528,647円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	42,496,065円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	40,946,418円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	42,775,442円
	日米コアバランス2021-07(適格機関投資家限定)	567,253,586円
	アセットアロケーションファンド2021-07適格限定	41,544,745円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,661,499,259円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	3,545,531円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	13,842,221円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	7,988,428円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	11,948,815円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	917,039,160円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	168,755,432円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	15,375,098円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	103,059,869円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	11,775,070円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	55,160,096円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,586,366,891円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	462,184,277円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1,839,926,230円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,690,108,266円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,465,745,177円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,931,542,915円
	合計	212,897,091,159円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	85,368,001,420円
3.	受益権の総数	212,897,091,159口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 7月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,388,770,000	―	4,373,155,000	△15,615,000
合計		4,388,770,000	―	4,373,155,000	△15,615,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	2.1961円
(1万口当たり純資産額)	(21,961円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

開示資料

決算