半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
東証REIT指数マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 58,089,010,300 | 98.97 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 604,676,246 | 1.03 |
| 純資産総額 | 58,693,686,546 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 不動産投信指数先物取引 | 買建 | 日本 | 597,283,000 | 1.02 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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