半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
TOPIXマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 463,948,897,680 | 99.52 |
| 新株予約権証券 | 日本 | ― | ― |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,255,267,507 | 0.48 |
| 純資産総額 | 466,204,165,187 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 2,266,950,000 | 0.49 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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