フィデリティ・プライム社債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 402 |
| 親投資信託受益証券 | 44,178,819 | 45,366,575 |
| 派生商品評価勘定 | 88,236 | 76,282 |
| 未収入金 | 254,387 | 549,343 |
| 流動資産計 | 44,521,442 | 45,992,602 |
| 資産の部合計 | 44,521,442 | 45,992,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 303,018 |
| 派生商品評価勘定 | 257,823 | 165,612 |
| 未払金 | 17,776 | 11,564 |
| 未払受託者報酬 | 4,762 | 4,779 |
| 未払委託者報酬 | 216,710 | 216,669 |
| その他未払費用 | 22,236 | 22,228 |
| 流動負債計 | 519,307 | 723,870 |
| 負債の部合計 | 519,307 | 723,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,080,358 | 45,943,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,078,223 | -674,928 |
| （分配準備積立金） | 949,546 | 1,479,571 |
| 元本等合計 | 44,002,135 | 45,268,732 |
| 純資産の部合計 | 44,002,135 | 45,268,732 |
| 負債・純資産合計 | 44,521,442 | 45,992,602 |
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