有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					(2018年11月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	9,000	1,296,326	1,303,560	△2.98
	ユーロ	売建	93,000	11,935,202	12,011,880	△27.46
	アメリカ・ドル	売建	272,000	30,605,883	30,782,240	△70.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	70,576	7,999,801	8,004,811	△0.30

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。