有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

(1)【投資状況】

		(2018年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	44,072,162	100.75
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△327,293	△0.75
合計(純資産総額)		43,744,869	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	44,097,680	△100.81

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

		(2018年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	90,513,260	3.43
	フランス	32,814,260	1.24
	小計	123,327,520	4.67
社債券	アメリカ	969,424,070	36.71
	イギリス	291,662,821	11.04
	オランダ	268,126,699	10.15
	オーストラリア	112,664,999	4.27
	日本	111,416,193	4.22
	アイルランド	103,591,266	3.92
	フランス	82,933,843	3.14
	ドイツ	79,379,452	3.01
	スイス	55,133,938	2.09
	スペイン	52,066,390	1.97
	パナマ	50,642,319	1.92
	ガーンジィ	48,356,262	1.83
	韓国	43,703,197	1.65
	カナダ	22,503,824	0.85
	アイスランド	18,750,443	0.71
	ルクセンブルグ	12,594,604	0.48
	小計	2,322,950,320	87.97
預金・その他の資産(負債控除後)	-	194,432,791	7.36
合計(純資産総額)		2,640,710,631	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	8,004,811	△0.30

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。