有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月17日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年10月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド	日本	5,576,498	2.1083	11,757,330	2.0083	11,199,280	100.21

種類別投資比率

(2018年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2018年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BHP BILLITON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	116,905	2,298.07 268,656,294	2,585.33 302,238,330	7.60
2	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	146,480	2,277.90 333,667,473	2,058.96 301,596,226	7.59
3	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	52,600	6,138.94 322,908,692	5,469.16 287,677,731	7.24
4	WESFARMERS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	76,925	3,329.56 256,126,403	3,733.57 287,204,656	7.23
5	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 銀行	126,962	2,402.38 305,011,680	2,153.64 273,430,644	6.88
6	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 保険	202,210	1,102.49 222,936,039	1,122.56 226,992,372	5.71
7	RIO TINTO LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	33,139	5,992.99 198,601,851	6,138.36 203,419,112	5.12
8	BLUE SKY ALT ACCESS FUND LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資信託受益証券 -	2,674,886	68.3434 182,810,883	67.0004 179,218,431	4.51
9	SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	331,684	537.60 178,315,971	517.55 171,662,390	4.32
10	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	15,376	8,479.76 130,384,838	9,252.47 142,266,046	3.58
11	WOOLWORTHS GROUP LTD (AUSTRALIA)	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 食品・生活必需品小売り	61,557	2,115.05 130,196,615	2,271.59 139,832,536	3.52
12	ORIGIN ENERGY LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 エネルギー	204,321	711.78 145,433,353	575.32 117,550,121	2.96
13	OIL SEARCH LTD	オーストラリア・ドル パプアニューギニア	株式 エネルギー	189,603	583.84 110,698,489	618.65 117,297,971	2.95
14	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	464,335	266.39 123,697,358	250.35 116,245,710	2.92
15	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	121,787	935.53 113,936,361	905.91 110,328,012	2.78
16	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	129,471	675.62 87,473,300	843.32 109,185,794	2.75
17	CLEANAWAY WASTE MNGMT LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	612,543	115.96 71,034,869	144.83 88,716,562	2.23
18	RAMSAY HEALTH CARE LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	18,148	4,838.60 87,810,913	4,483.81 81,372,205	2.05
19	CARINDALE PROPERTY TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	115,619	609.82 70,507,241	625.07 72,269,922	1.82
20	ATLAS ARTERIA STAP SC	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 運輸	116,185	520.76 60,505,613	538.41 62,555,212	1.57
21	DOWNER EDI LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 商業・専門サービス	108,791	534.13 58,109,011	548.84 59,709,026	1.50
22	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	32,806	1,602.39 52,568,098	1,668.99 54,752,951	1.38
23	ASX LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	9,597	4,665.15 44,771,479	4,707.68 45,179,612	1.14
24	EVOLUTION MINING LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	170,957	268.31 45,870,519	246.34 42,113,000	1.06
25	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 消費者サービス	91,148	444.37 40,503,718	377.93 34,447,600	0.87
26	HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券 -	134,176	238.51 32,002,639	246.34 33,052,486	0.83
27	ADELAIDE BRIGHTON LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	70,936	542.42 38,477,275	456.57 32,386,937	0.81
28	MONADELPHOUS GRP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	27,972	1,262.97 35,328,009	1,145.83 32,051,078	0.81
29	FAIRFAX MEDIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 メディア・娯楽	496,005	54.96 27,262,616	51.35 25,471,642	0.64
30	MOELIS AUSTRALIA LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 各種金融	61,619	519.13 31,988,721	399.60 24,622,656	0.62

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

(2018年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.91
		素材	15.98
		資本財	0.81
		商業・専門サービス	3.73
		運輸	8.67
		消費者サービス	1.36
		食品・生活必需品小売り	10.75
		ヘルスケア機器・サービス	2.05
		銀行	21.71
		各種金融	5.34
		保険	5.71
		電気通信サービス	2.92
		メディア・娯楽	1.24
	小計		86.17
投資信託受益証券	外国	-	4.51
	小計		4.51
投資証券	外国	-	5.40
	小計		5.40
合計(対純資産総額比)			96.08