東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表

【提出】
2018年4月25日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月11日-平成30年1月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年1月25日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,113,656
未収入金1,249
流動資産計1,114,905
資産の部合計1,114,905
負債の部
流動負債
未払受託者報酬88
未払委託者報酬1,109
流動負債計1,197
負債の部合計1,197
純資産の部
元本等
元本1,081,855
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）31,853
（分配準備積立金）29,686
元本等合計1,113,708
純資産の部合計1,113,708
負債・純資産合計1,114,905

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