有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/10/21-2026/04/20)

【提出】

2026/07/13 9:01

【資料】

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【項目】

62項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,499,246,738	1,881,116,722
第2計算期間	2,822,286,089	2,945,150,445
第3計算期間	157,913,027	1,359,792,753
第4計算期間	198,532,846	1,090,982,813
第5計算期間	226,147,437	2,170,680,361
第6計算期間	41,582,676	512,605,737
第7計算期間	55,192,646	323,614,158
第8計算期間	21,639,823	161,439,595
第9計算期間	10,458,831	268,779,339
第10計算期間	70,034,990	258,471,802
第11計算期間	10,428,594	144,824,213
第12計算期間	1,754,013	116,755,358
第13計算期間	51,605,824	96,016,768
第14計算期間	7,306,095	79,344,313
第15計算期間	5,640,630	23,351,129
第16計算期間	9,873	27,253,029
第17計算期間	307,441	25,789,110

(注)	当初設定数量は5,606,702,782口です。

(参考)マザーファンド ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		10,819,613,955	96.31
	内 イギリス	140,943,835	1.25
	内 アイルランド	169,612,194	1.51
	内 ベルギー	148,612,222	1.32
	内 カナダ	908,195,565	8.08
	内 アメリカ	9,452,250,139	84.14
投資証券		80,303,802	0.71
	内 アメリカ	80,303,802	0.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		333,894,564	2.97
純資産総額		11,233,812,321	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	FLEX LTD	アメリカ	株式	情報技術	37,312	13,124.71 489,709,318	14,531.33 542,193,134	4.83
2	FERGUSON ENTERPRISES INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	11,525	41,779.99 481,514,397	41,085.50 473,510,415	4.22
3	ON SEMICONDUCTOR CORP	アメリカ	株式	情報技術	26,460	13,313.97 352,287,749	15,856.15 419,553,872	3.73
4	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	9,735	39,308.38 382,667,091	39,505.66 384,587,609	3.42
5	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ	株式	金融	6,593	50,936.97 335,827,817	53,071.44 349,900,051	3.11
6	API GROUP CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	43,963	7,498.23 329,644,795	7,804.57 343,112,636	3.05
7	ALLIANT ENERGY CORP	アメリカ	株式	公益事業	28,065	11,681.20 327,832,982	11,548.08 324,096,865	2.89
8	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	情報技術	3,144	101,980.77 320,627,553	101,135.51 317,970,070	2.83
9	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ	株式	情報技術	6,420	34,649.05 222,446,912	46,392.80 297,841,824	2.65
10	ARAMARK	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	38,624	7,257.64 280,319,377	7,212.73 278,584,804	2.48
11	GILDAN ACTIVEWEAR INC	カナダ	株式	一般消費財・サービス	28,434	9,606.07 273,139,456	9,023.54 256,575,376	2.28
12	REVVITY INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	19,256	15,037.52 289,563,144	13,193.68 254,057,529	2.26
13	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	アメリカ	株式	資本財・サービス	38,859	6,523.06 253,479,639	6,346.63 246,623,785	2.20
14	LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	17,399	14,512.08 252,495,805	13,647.58 237,454,333	2.11
15	DOORDASH INC CLASS A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	8,685	29,494.11 256,156,407	27,158.83 235,874,514	2.10
16	CLEAN HARBORS INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	4,662	48,229.27 224,844,871	49,149.91 229,136,888	2.04
17	AMEREN CORP	アメリカ	株式	公益事業	12,678	18,077.55 229,187,266	17,849.80 226,299,804	2.01
18	TELEFLEX INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	10,312	21,104.11 217,625,646	21,379.98 220,470,426	1.96
19	CORTEVA INC	アメリカ	株式	素材	16,852	12,885.73 217,150,366	12,730.15 214,528,560	1.91
20	RB GLOBAL INC	カナダ	株式	資本財・サービス	11,527	16,707.82 192,591,114	16,881.04 194,587,835	1.73
21	INGERSOLL RAND INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	15,325	13,761.46 210,894,405	12,423.80 190,394,879	1.69
22	WATERS CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	3,941	52,571.03 207,182,430	46,854.73 184,654,494	1.64
23	PTC INC	アメリカ	株式	情報技術	8,328	22,412.89 186,654,620	22,053.62 183,662,589	1.63
24	DTE ENERGY	アメリカ	株式	公益事業	7,650	23,574.12 180,342,035	23,582.14 180,403,384	1.61
25	RYANAIR HOLDINGS ADR REPRESENTING	アイルランド	株式	資本財・サービス	19,616	9,948.99 195,159,421	8,646.62 169,612,194	1.51
26	WEX INC	アメリカ	株式	金融	6,567	27,827.66 182,744,276	24,805.91 162,900,460	1.45
27	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	カナダ	株式	資本財・サービス	11,780	13,068.57 153,947,839	13,517.66 159,238,143	1.42
28	TFI INTERNATIONAL INC	カナダ	株式	資本財・サービス	6,654	21,108.92 140,458,806	22,557.24 150,095,939	1.34
29	ARGENX SE ADR	ベルギー	株式	ヘルスケア	1,194	136,177.52 162,595,966	124,465.84 148,612,222	1.32
30	RENTOKIL INITIAL ADS EACH REPRESEN	イギリス	株式	資本財・サービス	26,629	5,432.40 144,659,627	5,292.87 140,943,835	1.25

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.31%
投資証券	0.71%
合計	97.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	0.50%
素材	1.91%
資本財・サービス	29.27%
一般消費財・サービス	9.42%
生活必需品	0.41%
ヘルスケア	17.25%
金融	7.35%
情報技術	19.65%
コミュニケーション・サービス	2.57%
公益事業	6.51%
不動産	1.49%
合計	96.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考情報)運用実績