有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/28-2024/10/28)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期中間計算期間自 2022年10月28日至 2023年 4月27日	第7期中間計算期間自 2023年10月28日至 2024年 4月27日
営業収益
受取配当金	25,650,500	26,043,540
受取利息	949	10,027
有価証券売買等損益	△295,441,892	440,689,945
その他収益	1,497	1,043
営業収益合計	△269,788,946	466,744,555
営業費用
支払利息	57,873	14,921
受託者報酬	1,119,231	1,051,607
委託者報酬	39,173,005	36,805,947
その他費用	290,955	268,997
営業費用合計	40,641,064	38,141,472
営業利益又は営業損失(△)	△310,430,010	428,603,083
経常利益又は経常損失(△)	△310,430,010	428,603,083
中間純利益又は中間純損失(△)	△310,430,010	428,603,083
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△18,492,122	63,733,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△270,016,948	△424,480,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,173,968	46,362,542
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,173,968	45,844,707
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	517,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,471,418	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,471,418	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△539,252,286	△13,247,830