キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,453,062 |
| コール・ローン | 100 | 3,787,266 |
| 親投資信託受益証券 | 100,781 | 872,876,806 |
| 流動資産計 | 100,881 | 878,117,134 |
| 資産の部合計 | 100,881 | 878,117,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | － | 74,809 |
| 未払委託者報酬 | 69 | 2,842,622 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | － | 173,110 |
| 流動負債計 | 69 | 3,090,571 |
| 負債の部合計 | 69 | 3,090,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000 | 859,614,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 812 | 15,412,493 |
| 元本等合計 | 100,812 | 875,026,563 |
| 純資産の部合計 | 100,812 | 875,026,563 |
| 負債・純資産合計 | 100,881 | 878,117,134 |
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