キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,686,303 | 8,235,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,272,438 | 1,049,575,767 |
| 未収入金 | － | 4,150,000 |
| 流動資産計 | 1,025,958,741 | 1,061,961,541 |
| 資産の部合計 | 1,025,958,741 | 1,061,961,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 880,000 |
| 未払解約金 | 3,777,933 | 4,634,915 |
| 未払受託者報酬 | 108,576 | 106,930 |
| 未払委託者報酬 | 4,125,801 | 4,063,382 |
| 未払利息 | 32 | 23 |
| その他未払費用 | 249,961 | 242,961 |
| 流動負債計 | 8,262,303 | 9,928,211 |
| 負債の部合計 | 8,262,303 | 9,928,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,065,277 | 861,670,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,631,161 | 190,362,665 |
| 元本等合計 | 1,017,696,438 | 1,052,033,330 |
| 純資産の部合計 | 1,017,696,438 | 1,052,033,330 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,958,741 | 1,061,961,541 |
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