剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年11月21日至 2021年11月22日	第6期自 2021年11月23日至 2022年11月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,480,672	△43,768,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)	190,362,665	764,471,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	477,418,375	221,531,686
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	477,418,375	221,531,686
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,520,034	95,884,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,520,034	95,884,619
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	764,471,467	158,915,258

2023/02/16 9:51

#2 注記表（連結）

2023/02/16 9:51

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月21日現在
元本	3,890,305,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	774,857,163

注記表

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