剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2021年11月23日至 2022年11月21日	第7期自 2022年11月22日至 2023年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△43,768,166	179,481,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)	764,471,467	158,915,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	221,531,686	104,159,554
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	221,531,686	104,159,554
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,884,619	263,069,327
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,884,619	263,069,327
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	158,915,258	4,343

2024/02/15 9:33

#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	818,032,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	210,710,183

注記表

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