キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,625,646 | 415 |
| 親投資信託受益証券 | 95,748 | 102,264 |
| 流動資産計 | 10,721,394 | 102,679 |
| 資産の部合計 | 10,721,394 | 102,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 279,114 | － |
| 未払委託者報酬 | 9,712,235 | 348 |
| 未払利息 | 29 | － |
| その他未払費用 | 634,390 | － |
| 流動負債計 | 10,625,768 | 348 |
| 負債の部合計 | 10,625,768 | 348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,283 | 91,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,343 | 11,048 |
| 元本等合計 | 95,626 | 102,331 |
| 純資産の部合計 | 95,626 | 102,331 |
| 負債・純資産合計 | 10,721,394 | 102,679 |
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