ニッセイ新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,150 | 8,671 |
| コール・ローン | 2,894,889 | 3,078,948 |
| 親投資信託受益証券 | 3,002,479,852 | 3,129,262,937 |
| 未収入金 | 9,988,219 | 6,611,897 |
| 流動資産計 | 3,015,382,110 | 3,138,962,453 |
| 資産の部合計 | 3,015,382,110 | 3,138,962,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,866,053 | 6,488,996 |
| 未払受託者報酬 | 325,046 | 343,581 |
| 未払委託者報酬 | 2,746,956 | 2,903,697 |
| その他未払費用 | 16,154 | 17,092 |
| 流動負債計 | 12,954,209 | 9,753,366 |
| 負債の部合計 | 12,954,209 | 9,753,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,472,232,438 | 2,753,850,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 530,195,463 | 375,358,958 |
| （分配準備積立金） | 509,406,366 | 435,028,984 |
| 元本等合計 | 3,002,427,901 | 3,129,209,087 |
| 純資産の部合計 | 3,002,427,901 | 3,129,209,087 |
| 負債・純資産合計 | 3,015,382,110 | 3,138,962,453 |
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