ニッセイ新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 805,094 | 171,828 |
| コール・ローン | 4,027,940 | 5,996,902 |
| 親投資信託受益証券 | 6,188,175,620 | 7,941,863,011 |
| 未収入金 | 17,113,830 | 42,987,233 |
| 流動資産計 | 6,210,122,484 | 7,991,018,974 |
| 資産の部合計 | 6,210,122,484 | 7,991,018,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,889,280 | 42,691,947 |
| 未払受託者報酬 | 598,683 | 765,322 |
| 未払委託者報酬 | 4,460,455 | 5,701,939 |
| その他未払費用 | 29,838 | 38,177 |
| 流動負債計 | 21,978,256 | 49,197,385 |
| 負債の部合計 | 21,978,256 | 49,197,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,161,128,903 | 3,312,973,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,027,015,325 | 4,628,848,509 |
| （分配準備積立金） | 2,289,960,347 | 2,089,075,045 |
| 元本等合計 | 6,188,144,228 | 7,941,821,589 |
| 純資産の部合計 | 6,188,144,228 | 7,941,821,589 |
| 負債・純資産合計 | 6,210,122,484 | 7,991,018,974 |
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