半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月22日現在 | 第5期中間計算期間 2022年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,150 | 1,936,994 |
| コール・ローン | 2,894,889 | 2,875,434 |
| 親投資信託受益証券 | 3,002,479,852 | 2,904,693,143 |
| 未収入金 | 9,988,219 | 3,183,888 |
| 流動資産合計 | 3,015,382,110 | 2,912,689,459 |
| 資産合計 | 3,015,382,110 | 2,912,689,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,866,053 | 3,387,963 |
| 未払受託者報酬 | 325,046 | 325,340 |
| 未払委託者報酬 | 2,746,956 | 2,749,401 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 16,154 | 16,166 |
| 流動負債合計 | 12,954,209 | 6,478,878 |
| 負債合計 | 12,954,209 | 6,478,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,472,232,438 | 2,632,909,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 530,195,463 | 273,301,252 |
| (分配準備積立金) | 509,406,366 | 467,647,298 |
| 元本等合計 | 3,002,427,901 | 2,906,210,581 |
| 純資産合計 | 3,002,427,901 | 2,906,210,581 |
| 負債純資産合計 | 3,015,382,110 | 2,912,689,459 |
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