有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月13日-平成30年11月20日)

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		719,608,064	100.00
	内日本	719,608,064	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,019	△0.00
純資産総額		719,604,045	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,480,960,340	87.93
	内韓国	214,516,412	12.74
	内ケイマン諸島	207,475,746	12.32
	内台湾	172,614,810	10.25
	内中国	150,433,383	8.93
	内インド	138,379,331	8.22
	内ブラジル	115,534,355	6.86
	内南アフリカ	93,242,332	5.54
	内香港	92,723,761	5.51
	内ロシア	57,978,621	3.44
	内メキシコ	38,825,292	2.31
	内タイ	33,371,772	1.98
	内マレーシア	32,809,504	1.95
	内インドネシア	32,664,447	1.94
	内アメリカ	19,077,785	1.13
	内ポーランド	17,118,376	1.02
	内チリ	13,865,180	0.82
	内フィリピン	12,881,124	0.76
	内バミューダ	11,205,440	0.67
	内トルコ	7,657,928	0.45
	内コロンビア	5,377,687	0.32
	内ハンガリー	4,427,004	0.26
	内ギリシャ	3,432,919	0.20
	内チェコ	2,547,958	0.15
	内イギリス	1,089,941	0.06
	内オランダ	856,471	0.05
	内ペルー	852,761	0.05
投資信託受益証券		32,056,477	1.90
	内アメリカ	32,056,477	1.90
投資証券		4,838,807	0.29
	内南アフリカ	3,652,933	0.22
	内メキシコ	1,045,513	0.06
	内トルコ	140,361	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		166,327,986	9.88
純資産総額		1,684,183,610	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		164,893,469	9.79
	内アメリカ	164,893,469	9.79
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。