ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,666 | 806,852 |
| コール・ローン | 1,301,678 | 1,359,875 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,728,683 | 1,824,114,555 |
| 未収入金 | 932,057 | 3,283,330 |
| 流動資産計 | 1,600,966,084 | 1,829,564,612 |
| 資産の部合計 | 1,600,966,084 | 1,829,564,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 2 |
| 未払解約金 | 909,030 | 5,130,101 |
| 未払受託者報酬 | 168,891 | 182,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,153 | 1,271,154 |
| その他未払費用 | 8,349 | 9,061 |
| 流動負債計 | 2,260,423 | 6,593,175 |
| 負債の部合計 | 2,260,423 | 6,593,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,845,496 | 1,309,886,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,860,165 | 513,085,083 |
| （分配準備積立金） | 152,172,335 | 141,642,232 |
| 元本等合計 | 1,598,705,661 | 1,822,971,437 |
| 純資産の部合計 | 1,598,705,661 | 1,822,971,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,966,084 | 1,829,564,612 |
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