ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,666 | 34,036 |
| コール・ローン | 1,301,678 | 1,609,642 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,728,683 | 2,057,312,164 |
| 未収入金 | 932,057 | 3,497,124 |
| 流動資産計 | 1,600,966,084 | 2,062,452,966 |
| 資産の部合計 | 1,600,966,084 | 2,062,452,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 909,030 | 3,467,485 |
| 未払受託者報酬 | 168,891 | 212,865 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,153 | 1,479,722 |
| その他未払費用 | 8,349 | 10,544 |
| 流動負債計 | 2,260,423 | 5,170,616 |
| 負債の部合計 | 2,260,423 | 5,170,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,845,496 | 1,391,091,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,860,165 | 666,190,480 |
| （分配準備積立金） | 152,172,335 | 283,264,406 |
| 元本等合計 | 1,598,705,661 | 2,057,282,350 |
| 純資産の部合計 | 1,598,705,661 | 2,057,282,350 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,966,084 | 2,062,452,966 |
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