有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月13日-平成30年11月20日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)」 | (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 152,858,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,829,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,478,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0363円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)」 | (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 152,858,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,829,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,478,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0363円 |
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