有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月13日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	24,892,142	1.0305	1.0433	-	16.99%
1	日本	親投資信託受益証券	24,892,142	25,653,028	25,969,971	-	16.99%
2	ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	16,845,386	1.5098	1.5315	-	16.88%
2	日本	親投資信託受益証券	16,845,386	25,433,553	25,798,708	-	16.88%
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	14,615,393	1.7017	1.7449	-	16.69%
3	日本	親投資信託受益証券	14,615,393	24,871,361	25,502,399	-	16.69%
4	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	18,958,716	1.3235	1.3351	-	16.56%
4	日本	親投資信託受益証券	18,958,716	25,093,084	25,311,781	-	16.56%
5	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	14,591,223	1.6901	1.7257	-	16.48%
5	日本	親投資信託受益証券	14,591,223	24,661,238	25,180,073	-	16.48%
6	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	25,890,971	0.9664	0.9682	-	16.40%
6	日本	親投資信託受益証券	25,890,971	25,021,960	25,067,638	-	16.40%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。