半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月22日現在 | 第5期中間計算期間 2022年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,550 | 2,711,367 |
| コール・ローン | 839,014 | 1,057,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,139,465,533 | 1,372,556,941 |
| 未収入金 | 1,262,828 | 1,125,893 |
| 流動資産合計 | 1,141,572,925 | 1,377,451,946 |
| 資産合計 | 1,141,572,925 | 1,377,451,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,246,355 | 1,223,031 |
| 未払受託者報酬 | 109,667 | 139,456 |
| 未払委託者報酬 | 762,508 | 969,532 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 5,395 | 6,871 |
| 流動負債合計 | 2,123,925 | 2,338,892 |
| 負債合計 | 2,123,925 | 2,338,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,302,688 | 1,042,646,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 304,146,312 | 332,466,303 |
| (分配準備積立金) | 168,693,332 | 156,765,348 |
| 元本等合計 | 1,139,449,000 | 1,375,113,054 |
| 純資産合計 | 1,139,449,000 | 1,375,113,054 |
| 負債純資産合計 | 1,141,572,925 | 1,377,451,946 |
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