ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,000,098	22,125,950
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,973,474	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,973,474	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/07/15 9:12

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

	(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,775,260
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,618,469
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,618,469
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-

(3)注記表

2026/07/15 9:12