ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,200,761	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,200,761	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-

2026/01/15 9:43

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

	(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,279
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,769,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,769,218
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-

(3)注記表

2026/01/15 9:43