ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年4月15日
- 3,714
- 2018年4月16日 ±0%
- 3,714
- 2018年10月16日
- -1107万
- 2019年4月15日 -23.24%
- -1365万
- 2019年10月15日
- -576万
- 2020年4月15日 -14.83%
- -662万
- 2020年10月15日
- 5284万
- 2021年4月15日 +302.31%
- 2億1258万
- 2021年10月15日
- -914万
- 2022年4月15日 -200.29%
- -2746万
- 2022年10月15日
- -793万
- 2023年4月17日 -61.78%
- -1283万
- 2023年10月17日
- 1815万
- 2024年4月15日 +124.78%
- 4080万
- 2024年10月15日 -83.22%
- 684万
- 2025年4月15日 +95.38%
- 1337万
- 2025年10月15日 +43.62%
- 1921万
- 2026年4月15日 +389.27%
- 9399万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/15 9:12
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) △123,780,674 1,014,772,508 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 13,376,318 93,990,850 期首剰余金又は期首欠損金(△) 73,715,362 △67,415,006 - #2 附属明細表（連結）
- (2)損益及び剰余金計算書2026/07/15 9:12
(3)注記表(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 483,888,030 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 18,708,967 期首剰余金又は期首欠損金(△) 384,597,430
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