ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
個別
- 2018年4月16日
- 712万
- 2019年4月15日 +231.72%
- 2364万
- 2020年4月15日 +103.71%
- 4816万
- 2021年4月15日 +448.32%
- 2億6410万
- 2023年4月17日 -89.19%
- 2854万
- 2024年4月15日 +112.69%
- 6070万
- 2025年4月15日 -86.82%
- 800万
- 2026年4月15日 +296.28%
- 3170万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/15 9:12
(単位:円) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 73,715,362 △67,415,006 剰余金増加額又は欠損金減少額 8,000,098 31,702,528 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 9,576,578 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 8,000,098 22,125,950 剰余金減少額又は欠損金増加額 11,973,474 - - #2 附属明細表（連結）
- (2)損益及び剰余金計算書2026/07/15 9:12
(3)注記表(単位:円) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 384,597,430 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,775,260 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,775,260 剰余金減少額又は欠損金増加額 45,618,469
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