ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	73,715,362	△67,415,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,000,098	31,702,528
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,576,578
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,000,098	22,125,950
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,973,474	-

2026/07/15 9:12

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

	(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	384,597,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,775,260
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,775,260
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,618,469

(3)注記表

2026/07/15 9:12