ニッセイ⁄コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の四半期純利益又は四半期純損失（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△123,780,674	1,014,772,508
当期純利益又は当期純損失(△)	△123,780,674	1,014,772,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,376,318	93,990,850

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
剰余金の配当	-	-	-	△ 8,497,226
当期純利益	-	-	-	10,622,269
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	130,578	67,891	198,470	198,470

当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
当期純利益	10,622,269千円	12,198,034千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	10,622,269千円	12,198,034千円
期中平均株式数	108千株	108千株

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#4 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

	(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	483,888,030
当期純利益又は当期純損失(△)	483,888,030
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,708,967

(3)注記表

2026/07/15 9:12