有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 461,536,033 | 461,536,033 | 0.9472 | 0.9472 |
| (2018年4月16日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,675,747,227 | 1,675,747,227 | 0.9123 | 0.9123 |
| (2019年4月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,537,684,032 | 1,537,684,032 | 0.7269 | 0.7269 |
| (2020年4月15日) | ||||
| 2019年4月末日 | 1,738,284,154 | - | 0.9031 | - |
| 5月末日 | 1,665,824,523 | - | 0.8219 | - |
| 6月末日 | 1,794,887,769 | - | 0.8659 | - |
| 7月末日 | 1,874,633,338 | - | 0.8902 | - |
| 8月末日 | 1,746,034,990 | - | 0.8164 | - |
| 9月末日 | 1,794,961,735 | - | 0.8421 | - |
| 10月末日 | 1,804,218,137 | - | 0.8690 | - |
| 11月末日 | 1,830,265,244 | - | 0.8800 | - |
| 12月末日 | 1,902,916,864 | - | 0.9314 | - |
| 2020年1月末日 | 1,829,618,866 | - | 0.9158 | - |
| 2月末日 | 1,756,166,364 | - | 0.8645 | - |
| 3月末日 | 1,436,538,321 | - | 0.6943 | - |
| 4月末日 | 1,607,169,849 | - | 0.7527 | - |
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