有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)

「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)」
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

					(2019年4月26日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド	980,458,414	1.6998	1,666,583,213	1.8762	1,839,536,076	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

					(2019年4月26日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	777,000	1,021.33	793,579,809	1,314.05	1,021,023,843	6.60
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	126,210	4,008.03	505,853,500	4,975.08	627,905,856	4.06
3	アメリカ	株式	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION A ORD	ソフトウェア・サービス	69,900	6,903.84	482,578,864	8,157.22	570,189,713	3.69
4	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.	食品・飲料・タバコ	1,117,070	380.61	425,175,495	504.55	563,624,929	3.64
5	中国	株式	NETEASE INC ADR	メディア・娯楽	17,516	27,388.84	479,743,072	31,090.94	544,588,984	3.52
6	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	122,260	3,941.61	481,901,664	4,313.18	527,330,609	3.41
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	18,487	22,386.00	413,850,134	28,325.73	523,657,857	3.38
8	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	458,200	939.09	430,293,347	1,138.66	521,734,470	3.37
9	中国	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMIT	家庭用品・パーソナル用品	521,500	841.11	438,641,623	992.49	517,586,664	3.35
10	中国	株式	BAIDU INC ADR	メディア・娯楽	27,300	17,796.34	485,840,160	18,782.97	512,775,094	3.31
11	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	食品・飲料・タバコ	477,100	980.33	467,715,948	1,062.99	507,156,489	3.28
12	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	618,400	771.00	476,791,478	805.97	498,413,394	3.22
13	南アフリカ	株式	SANLAM LTD	保険	787,148	589.58	464,090,534	598.37	471,013,069	3.04
14	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TEC A SHARE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	863,583	442.52	382,155,362	535.87	462,771,504	2.99
15	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LTD.	自動車・自動車部品	990,599	431.07	427,027,169	453.85	449,585,634	2.91
16	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	1,364,284	311.72	425,282,589	308.39	420,739,046	2.72
17	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	1,325,000	245.19	324,886,813	309.44	410,010,650	2.65
18	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	408,100	801.59	327,130,406	982.25	400,857,245	2.59
19	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	12,667,900	29.93	379,188,714	30.25	383,292,650	2.48
20	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD	公益事業	719,085	439.54	316,070,647	483.98	348,023,836	2.25
21	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	メディア・娯楽	7,049	45,631.82	321,658,753	49,266.00	347,276,034	2.24
22	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	50,982	5,879.79	299,763,735	6,552.33	334,051,316	2.16
23	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	40,531	8,193.15	332,076,837	8,153.03	330,450,864	2.14
24	南アフリカ	株式	DISCOVERY LTD	保険	290,492	1,161.37	337,369,632	1,124.40	326,630,890	2.11
25	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	402,093	673.86	270,957,828	791.01	318,059,946	2.06
26	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	924,726	334.24	309,087,968	333.91	308,779,882	2.00
27	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	3,191,900	83.29	265,861,926	87.06	277,914,902	1.80
28	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	991,900	260.20	258,094,761	278.26	276,008,574	1.78
29	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	509,950	495.39	252,626,741	538.16	274,435,967	1.77
30	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	282,561	837.36	236,606,864	968.97	273,794,545	1.77

(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
国/地域はMSCI分類に基づいています。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	保険	23.13
		メディア・娯楽	14.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.63
		食品・飲料・タバコ	6.92
		家庭用品・パーソナル用品	5.50
		ソフトウェア・サービス	5.17
		公益事業	4.97
		電気通信サービス	4.53
		半導体・半導体製造装置	4.06
		資本財	3.86
		運輸	3.77
		消費者サービス	3.58
		小売	3.38
		自動車・自動車部品	2.91
		各種金融	2.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.15
		エネルギー	0.77
合計			97.97

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
業種分類はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年4月26日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	第674回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.54	100.54	1.380000	19.90%
	日本			10,054,104	10,054,104	2019/9/20
2	第328回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.36	100.36	1.430000	19.86%
	日本			10,036,835	10,036,835	2019/7/30
3	第10回2号 宮城県公募公債(5年)	地方債証券	10,000,000	100.05	100.05	0.140000	19.80%
	日本			10,005,336	10,005,336	2019/11/28
4	平成26年度第1回 福岡市公募公債(5年)	地方債証券	10,000,000	100.03	100.03	0.209000	19.80%
	日本			10,003,494	10,003,494	2019/6/26
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	79.36
	小計		79.36
合 計(対純資産総額比)			79.36
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。