有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期 (自2018年4月17日至2019年4月15日)	第3期 (自2019年4月16日至2020年4月15日)
営業収益
受取利息	218	906
有価証券売買等損益	43,190,587	△347,172,913
その他収益	6,037	-
営業収益合計	43,196,842	△347,172,007
営業費用
支払利息	18,697	27,117
受託者報酬	164,105	386,082
委託者報酬	7,552,517	17,763,388
その他費用	83,573	144,499
営業費用合計	7,818,892	18,321,086
営業利益又は営業損失(△)	35,377,950	△365,493,093
経常利益又は経常損失(△)	35,377,950	△365,493,093
当期純利益又は当期純損失(△)	35,377,950	△365,493,093
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,650,952	△6,620,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,742,652	△161,121,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,644,439	48,167,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,644,439	48,167,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	208,051,946	105,892,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	208,051,946	105,892,018
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△161,121,257	△577,719,154