しんきんノーロード日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 987,143 |
| 親投資信託受益証券 | 515,731,959 |
| 流動資産計 | 516,719,102 |
| 資産の部合計 | 516,719,102 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 61,021 |
| 未払委託者報酬 | 732,137 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 11 |
| 流動負債計 | 793,171 |
| 負債の部合計 | 793,171 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 503,682,186 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,243,745 |
| （分配準備積立金） | 12,169,646 |
| 元本等合計 | 515,925,931 |
| 純資産の部合計 | 515,925,931 |
| 負債・純資産合計 | 516,719,102 |
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