しんきんノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,730,641 | 1,599,421 |
| 親投資信託受益証券 | 565,699,276 | 672,097,004 |
| 未収入金 | 8,500,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 575,929,917 | 674,396,425 |
| 資産の部合計 | 575,929,917 | 674,396,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,405,435 | 639,102 |
| 未払受託者報酬 | 88,980 | 104,645 |
| 未払委託者報酬 | 1,067,727 | 1,255,646 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 9 | 49 |
| 流動負債計 | 9,562,155 | 1,999,446 |
| 負債の部合計 | 9,562,155 | 1,999,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,915,798 | 611,123,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,548,036 | 61,273,140 |
| （分配準備積立金） | 18,177,461 | 55,238,577 |
| 元本等合計 | 566,367,762 | 672,396,979 |
| 純資産の部合計 | 566,367,762 | 672,396,979 |
| 負債・純資産合計 | 575,929,917 | 674,396,425 |
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