半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
中間財務諸表
しんきんノーロード日経225
(1)【中間貸借対照表】
しんきんノーロード日経225
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2019年9月10日現在) | 当中間計算期間末 (2020年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,730,641 | 1,562,846 | |||
| 親投資信託受益証券 | 565,699,276 | 588,369,076 | |||
| 未収入金 | 8,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 575,929,917 | 589,931,922 | |||
| 資産合計 | 575,929,917 | 589,931,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,405,435 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 88,980 | 98,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,067,727 | 1,179,893 | |||
| 未払利息 | 4 | 4 | |||
| その他未払費用 | 9 | 47 | |||
| 流動負債合計 | 9,562,155 | 1,278,267 | |||
| 負債合計 | 9,562,155 | 1,278,267 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 569,915,798 | ※1,※3 631,515,771 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △3,548,036 | ※2 △42,862,116 | |||
| (分配準備積立金) | 18,177,461 | 15,525,209 | |||
| 元本等合計 | 566,367,762 | 588,653,655 | |||
| 純資産合計 | 566,367,762 | 588,653,655 | |||
| 負債純資産合計 | 575,929,917 | 589,931,922 | |||
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