純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2018年 9月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/12/14 9:31

#2 中間注記表（連結）

第1期(平成30年 3月15日現在)		当中間計算期間末(平成30年 9月15日現在)
1口当たりの純資産額	9,872円	1口当たりの純資産額	9,288円

当ファンドは「SIMPLEX WALDEN FUND」投資証券および「SWFマネー・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、SIMPLEX WALDEN FUNDの投資証券、「親投資信託受益証券」は、SWFマネー・マザーファンドの受益証券であります。
尚、同投資証券の状況は以下の通りであります。

2018/12/14 9:31

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2018年9月28日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	47	272,367
単位型株式投資信託	44	149,662
単位型公社債投資信託	4	7,025
合計	95	429,054

2018/12/14 9:31

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△385,865	△0.01
合計(純資産総額)		4,132,708,137	100.00

2018/12/14 9:31

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク

2018/12/14 9:31

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/12/14 9:31

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2018年 9月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2018/12/14 9:31

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 3月15日現在)	(平成30年 9月15日現在)
負債合計	8	3
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/14 9:31