有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資証券 | SIMPLEX WALDEN FUND | 425,927.23 | 10,000 | 4,259,272,388 | 8,960 | 3,816,308,059 | 99.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SWFマネー・マザーファンド | 435,684 | 1.0000 | 435,684 | 0.9994 | 435,422 | 0.01 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.98 |
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