有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.3024%*1(税抜0.28%)
投資対象とする投資信託証券※	1.55%程度※
実質的負担	1.8524%*2(税抜1.83%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3024%*1(税抜0.28%)以内の率を乗じて得た額とします。
*1 消費税が10%となった場合は、0.308%となります。
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)1.55%程度※がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.8524%*2(税抜1.83%)程度となります。
*2 消費税が10%となった場合は、1.858%となります。
・受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
指定投資信託証券によっては実績報酬がかかる場合がありますが、実績報酬額は運用の状況等により変動するため、料率、上限率等をあらかじめ表示することが出来ません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.28%	0.05%	0.20%	0.03%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。