ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの損益計算書

【提出】

2020年1月15日 10:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年10月23日至 2018年10月18日	自 2018年10月19日至 2019年10月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	2,030,993,577	41,008,704
営業収益合計	2,030,993,577	41,008,704
営業費用
支払利息	94,302	30,211
受託者報酬	6,831,591	4,379,926
委託者報酬	242,141,648	155,244,115
その他費用	962,285	620,275
営業費用合計	250,029,826	160,274,527
営業利益又は営業損失（△）	1,780,963,751	-119,265,823
経常利益又は経常損失（△）	1,780,963,751	-119,265,823
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,780,963,751	-119,265,823
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	700,586,396	-104,008,809
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,220,836,141	569,104,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	168,838,025	31,800,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	168,838,025	31,800,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,379,239	668,274,997
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,379,239	668,274,997
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－