ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,682,779 | 28,145,931 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,804,278 | 3,599,846,893 |
| 未収入金 | 83,919,359 | 54,485,119 |
| 流動資産計 | 6,128,406,416 | 3,682,477,943 |
| 資産の部合計 | 6,128,406,416 | 3,682,477,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,081,148 | 23,657,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,793,339 | 927,004 |
| 未払委託者報酬 | 63,563,981 | 32,857,024 |
| 未払利息 | 82 | 80 |
| その他未払費用 | 239,294 | 123,541 |
| 流動負債計 | 85,677,844 | 57,565,536 |
| 負債の部合計 | 85,677,844 | 57,565,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,473,624,292 | 2,930,789,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,104,280 | 694,123,075 |
| 元本等合計 | 6,042,728,572 | 3,624,912,407 |
| 純資産の部合計 | 6,042,728,572 | 3,624,912,407 |
| 負債・純資産合計 | 6,128,406,416 | 3,682,477,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
